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“乌克兰战争” (五)最大受益者是美国 最大受害者之一是木头姐和tsla | 泷韬全球宏观

2022-02-24 18:55






欧洲和乌克兰盛产炮灰,designed by usa


在全球最佳网剧导演biden和最佳男配角zelensky的天作之合表演下,俄罗斯终于应邀出兵donbass。


但是,之前出兵出武器的美帝表态出乎意料地冷静:


最大受益者:美帝


非美国莫属。没出一兵一将,毫发无伤。biden团队只是写了个网剧剧本,就导致:

  • 北溪2号叫停;

  • 欧洲能源和粮食暴涨,通胀上升;

  • 乌克兰被俄罗斯断臂;

  • 俄罗斯被制裁;

  • 中国被和俄罗斯绑在一起妖魔化;

  • 美国出口欧洲天然气价格和总量暴涨,不但抵消了去年减碳大跃进对美国能源业的伤害,还赚的盆满钵满。

  • 乌俄两大产量国大战,胜者一方还要面临经济制裁,作为产粮大国的美国,又得背后偷着乐。




最大受害者:各国百姓


biden团队只是写了个网剧剧本,还没开始表演,就已经在全球各个国家之间的百姓之间发生论战。


欧洲,原本是人类文明的璀璨明珠,

是人类文明的巅峰。

在二战之后,德法可以和好,共同建设欧洲,共同研发航天军工,

德国与波兰,俄罗斯放弃领土争端,

欧洲和俄罗斯,尤其有世仇的德国和俄罗斯,可以贸易互惠。

欧洲本来给全人类做好了一个走向和平,共同富裕的典范

但是,

思想独立的欧洲人被美帝国主义政客从中东,北非,北约东扩等地缘政治一步步带入战争陷阱,自己也陷入阿拉伯难民和人口发展失衡,内部民族矛盾加剧的困境;

美国导致的军事开支加大和难民问题,安全维稳问题,导致欧洲债务违约概率加大。

美国的社交媒体和互联网巨头高度渗透欧洲,把人的观点像羊群一样训化,愚弄,人的观点越来越偏激,简单。

袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观

我们希望各国无辜的百姓可以互相交流,互相理解,互相关爱。如此,我们才能不陷入政客和财阀的陷阱,才能免于战争。



最大受害者之一:木头姐和tsla


我们之前把俄乌冲突分为四种场景:

  1. 乐观地说,假如俄罗斯只是进入东乌维和,平定局势,然后快速退出,事件级别轻微;

  2. 假如俄罗斯并入东乌,或长期占领,北约制裁,导致通胀。

  3. 假如俄罗斯越过东乌,进入西乌克兰,美国不派兵;

  4. 假如俄罗斯越过东乌,进入西乌克兰,美国派兵。

其对金融市场的威胁和对全球通胀的威胁依次加剧。

袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观




    以上4个场景,无论是否发生,无论发生级别,都会促使通胀交易加剧,给美国成长股雪上加霜。
    所以,这次交易俄乌冲突,最佳交易策略不是去赌俄罗斯是都暴跌,而是做空美国成长股 —— 首当其冲就是女巴菲特木头姐的ark,还有tsla
    因为这2个资产都过度依赖央行流动性泛滥。ark本周下跌近18%,几乎列所有板块和风格基金第一。
    tsla,在历史上每次地缘冲击导致的原油上涨中都会上涨,今次却在原油冲上100usd时步步为营地后退 —— 我们怀疑抱团多头已经树倒猢狲散。


另外,在如此大的地缘冲突下,bitcoin率领数字货币下跌,和风险资产一样,没有任何抗风险能力。elon musk之前把汽车销售与数字货币挂钩,忘记了风险联通的风险


buffet那句——大潮过后,我们才知道海里的任谁没穿泳裤——实际是一幅宏观巨画。




怎么处理乌俄冲突危机?


我们在2022泷韬全球宏观展望中早有预警:


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